미국 농산물 ETF 3개 소개(DBA, MOO, VEGI)

앞전에 국내 농산물 ETF에 대해 소개드렸는데요

이번엔 미국 농산물 ETF 3개[DBA, MOO , VEGI]에 대해서 소개드리겠습니다.

 

1. DBA(Invesco DB Agriculture Fund ETF)

DBA는 'DBIQ 다각화된 농업 지수'를 추종하며 밀, 옥수수, 대두, 커피, 설탕 등 10개 농산물 선물 계약 지수에 투자하는 원자재 상장지수펀드(ETF)입니다.

다양한 곡물 선물에 투자하고 있기에 글로벌 농산물에 종합적으로 투자하기 원하는 사람에게 적합합니다.

 

아래 그래프를 보면 3.23일 22.23달러라는 52주 신고가를 경신하였습니다.

 

DBA는 장기간 우하향할 수익률 곡선을 보이다 작년부터 곡물가가 상승세를 보이자 반등하기 시작했고 요즘 연일 신고가를 경신하고 있는 중입니다.

• 운용사 : Invesco
• 상장일 : 2007.1.5
• 총보수 : 0.93%
• 연초 이후 수익률 : 12.3%
• 자산규모 : $1.7B(약 2조 원)
• 배당 : 없음
• 투자주식주 : 21

위에 주요 보유 종목을 보면 37% 이상이 미국 재무부에서 발행되는 단기, 고신용 채권 등 안전자산에 투자하는 자사의 신탁, ETF를 편입하여 이자 수익을 얻도록 되어있습니다. 가장 큰 비중을 갖고 있습니다.

 

이외 나머지는 옥수수, 콩, 설탕, 코로아 등 많은 농산물 선물에 분산 투자하고 있습니다.

 

즉 DBA는 실제 농업 섹터에는 전체 자산의 절반 정도만 투자하고 나머지는 국채, MMF로부터 이자수입을 얻는 ETF입니다.

  

 

2. MOO(VanFck Agribusiness ETF)

MOO는 VanFck 자산운용사에서 담당하며 농기계와 비료, 농약, 농업 및 식품 관련 글로벌 기업에 투자합니다.

 

아래 그래프를 보시면 MOO도 3.25일 106.80달러라는 최고가를 경신하였습니다.

• 운용사 : VanEck
• 상장일 : 2007.8.31
• 총보수: 0.56%
• 연초 이후 수익률 : 12%
• 자산규모 : $1.5B(약 1.8조 원)
• 배당률 : 0.89%
• 투자주식수 : 58

상위 10개 보유종목 주 1위는 디어엔컴퍼니는 농기계 회사이며 2위 바이엘로는 세계 종자 사업회 사이며 3위 뉴트리엔은 곡물 영양소 제조업체입니다.

상위 10개가 보유 비율 56%를 차지하고 있고 나머지는 다국적 회사에 골고루 투자되어있습니다.

 

섹터별 비중은 소비재 28%, 원자재 26%, 헬스케어 22%, 산업재 17% 순서로 차지하고 있습니다.

 

 

3. VEGI(Shares MSCI Global Agriculture Producers ETF)

VEGI는 글로벌 농업과 관련된 기업 전반에 투자합니다.

비료, 농약, 농기계, 식품 등 농업 관련 기업을 투자하며 미국 비중이 58%이고 이외 기업 비중이 40% 내입니다.

 

3.25일 최고가 49달러를 경신하였고 연초 대비 18% 상승하였습니다.

• 운용사 : Blackrock
• 상장일 : 2012.1.31
• 총보수 : 0.39%
• 연초 이후 수익률 : 16%
• 자산규모 : $0.12B(약 1500억 원)
• 배당률 : 1.29%
• 투자주식수 : 186

투자하는 종목이 많지만 그중 상위 10개 종목은 전체 비중의 58%에 해당합니다. 시가총액 비중에 충실하게 투자하는 형태로 특히 세계적인 미국 중장비, 농업기계 제조회사인 디어앤컴퍼니가 18%에 달합니다.

 

섹터별 비중은 기본 원재료 36%, 소비재 34%, 산업재 29% 순서입니다.

 

 

※농업 관련 회사 정보 요약

회사 이름	회사 소개
Deere & Company	세계적인 미국계 중장비, 농기계 제조회사
Nutrien Ltd	캐나다 비료회사로 세계에서 3번째로 큰 질소 비료생산기업
Archer-Daniel Midland Company	미국의 식품 가공 및 상품 무역회사
Corteva Inc	미국 주요 농약 및 종자 회사
Mosaic Compnay	칼륨과 인산염 비료의 미국 최대 생산업체

 

지금까지 미국 농산물 ETF 3개[DBA, MOO , VEGI]에 대해서 알아보았습니다.

현재 가파르게 상승한 가격 측면으로는 매수 접근 시 신중해야 할 부분으로 보이며 밀과 옥수수 등 곡물 시세가 종전 시 하락이 강하게 나타날 수 있어 유의해야 될 거 같습니다. 

 

그러나 전 세계적으로 곡물 부족으로 장기간 어려움에 처할 것으로 보입니다.

특히 곡물 수입 의존도가 높은 나라는 직격탄을 피할 수 없을 것 같습니다.

 

자국의 이익을 위해 수출 제한과 금지 조치를 내리는 나라들이 늘어나고 있어 식량 위기로 번지고 있기에 농산물 ETF를 지금 당장은 아닐지라도 눈여겨보면 좋을 거 같습니다.